必威英超上证5年期地方政府债买卖型开放式指数证券出资基金第2次分红布告

时刻:2020-05-15

1 布告基本信息

基金称号

必威英超上证5年期地方政府债买卖型开放式指数证券出资基金

基金简称

必威英超上证5年期地方政府债ETF

基金主代码

511060

基金合同生效日

2019年11月7日

基金处理人称号

必威英超基金处理有限公司

基金托管人称号

招商银行股份有限公司

布告依据

《揭露征集证券出资基金信息发表处理办法》及《必威英超上证5年期地方政府债买卖型开放式指数证券出资基金基金合同》、《必威英超上证5年期地方政府债买卖型开放式指数证券出资基金更新招募阐明书》

收益分配基准日

2020年5月6日

截止收益分配基准日的相关目标

基准日基金比例净值(单位:元)

105.3957

基准日基金可供分配利润(单位:元)

40,158,077.83

本次分红计划(单位:元/10份基金比例)

7.50

有关年度分红次数的阐明

本次分红为2020年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益挂号日

2020年5月20日

除息日

2020年5月21日(场内)

现金盈余发放日

2020年5月26日

分红目标

权益挂号日下午上海证券买卖所买卖完毕后,在注册挂号人中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本基金整体比例持有人。

盈余再出资相关事项的阐明

本基金分红方法仅为现金分红。

税收相关事项的阐明

依据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的告诉》,基金向出资者分配的基金收益,暂不征收所得税。

费用相关事项的阐明

本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需求提示的事项

1)、本公司将于2020年5月22日16:00 前将利润分配的现金盈余款及署理发放盈余的手续费足额划入中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司收到相应金钱后,在2020年5月25日闭市后经过资金结算体系将已处理指定买卖的出资者的现金盈余款划交给指定的证券公司。出资者可在盈余发放日收取现金盈余。

未处理指定买卖的出资者,其持有的现金盈余暂由中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦出资者处理指定买卖,中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司结算体系即主动将没有收取的现金盈余划交给指定的证券公司,出资者可在处理指定买卖后的第二个买卖日收取现金盈余。

2)、出资者可经过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.jy4lob.com了解本基金其他有关信息。

3)、本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。因基金分红导致基金比例净值改动,不会改动基金的危险收益特征,不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。基金的过往成绩不代表未来体现,敬请出资者留意出资危险。

 

特此布告。

 

 

 

 

 

 

 

必威英超基金处理有限公司

2020年5月15日